FXは誰でも簡単に始められます。
しかし為替の値動きや、世界情勢の因果関係を考えるとなかなか難しく、「なんで今、相場はこんな動きをしているのだろう？」なんて突き詰めて考えると、理解出来ないことも多くあるのではないでしょうか。
FXという世界は、なかなか理解しづらいもの。
簡単に始められても、裏には奥深い様々なことが絡み合っています。
FXで稼ぐためには知らなければいけないFXの裏のことを、是非とも心得て取引してもらえたらと思います。
FXは人が動かしている
FX相場を動かしているのは、機械でもシステムでもなく、FX相場に参加している一人一人です。
だから市場参加者が多く取引が盛んに行われればそれに伴う市場で動く資金量も多くなり、売り買いのバランスが一方に偏ればその分一定の方向に動きやすくなります。
参加者の数と資金の量によって、相場の動く方向が決まるというわけですね。
テクニカル分析やファンダメンタル的にこの地合は間違いなくショートだろうと踏んでいても、自分の思惑とは全く逆の方向に動いてしまうことも多々あります。
そこにはテクニカルなどを超えた、相場を動かせる力のある機関が存在するからです。
例えば最近で言えばトランプ氏勝利後のドル円上昇がいい例ですが、中長期的なテクニカルでも、ファンダメンタル的にもショートだと思っていた人はかなり多かったに違いありません。
また、ショートだと思っていた人のストップロスを巻き込んで更に上昇の加速がついた、とも言われています。
ではなぜあそこまで、テクニカルやファンダメンタルを無視して上がっていったのでしょうか？
おそらく機械的に、データだけで粗相が当たる世界であれば、下がっていったに違いありません。
でも上がりました。それはなぜでしょうか？
それは、人が動かしているからなんですね。
たとえどんなテクニカルやファンダメンタルがあっても、あげようと思えば挙げられる投資家や組織が存在する、ということです。
逆に言えば、その人達の考えている方向性を実現するために、テクニカルやファンダメンタルはきっかけにすぎない、と考える事もできます。
為替が動くタイミングとしてテクニカル、ファンダメンタル、経済指標などがありますが、それはあくまできっかけにすぎず、裏には私達の想像を超えた資金力や組織力を持った機関が存在するということを忘れてはいけません。
トレードしていい時と悪い時
相場を見ていると、落ち着いた動きをするときもあれば、元気よく動いている時もあります。
それともう一つ、相場が荒れているときもあります。
落ち着いた動きのときはボラティリティーが少ないですが、トレンドラインなど簡単なテクニカル分析通りに動いてくれることが多いです。
元気よくボラティリティーが高いときも同じで、比較的テクニカル分析で読みやすい相場となっているでしょう。
しかし相場が荒れているときは、テクニカル分析で読めるほど簡単な相場ではなく、難易度が高い相場となっていますので、初心者は絶対手を出してはいけません。
とはいっても初心者の場合、相場が荒れているなんて簡単に判断が付かないかもしれないので簡単に説明しますが、一般的に相場が荒れている時とは、ボラティリティーが高い時、つまり値動きが激しいくせに方向感がわからない時です。
大体ボラティリティーが高いときというのは、わかりやすい方向に動いたりします。
でも元気が有るのに方向感がわからないときは、このときは決して手を出してはいけません。
それは、よくHF(ヘッジファンド)の殴り合いと言いますが、多額に資金が一瞬であっちだこっちだと取引されるため、エントリーした瞬間に逆に大きく行ってしまったり、では反対だ！と思ってもまた戻ったりと、個人投資家の私達にとっては到底振る舞いようがない状況になってしまっているからです。
そういうときにトレードしてしまうと、思わぬ大きな損失が出てしまうんですね。
結果的に値幅はほとんど無いチャートになったのに、あっちこっちに振り回されて大負けした、という経験も多くあります。
値動きが有るのに、方向性が無い、もしくは分からない、こういうときは手を出さずに様子見していきましょう。
FXは多額の資金を持った人たちの稼ぎ場
FXは人が動かしているでも言いましたが、FXの裏にはその気になればいとも簡単にチャートを動かせてしまうような資金力を持った機関が存在します。
ヘッジファンドとは
ヘッジファンドなんて言葉、ＦＸ初心者にとっては初めて聞く言葉だと思いますし、裏の機関だなんて表現はまるで「名探偵コナンか！？」と突っ込みたくなりますが、チャートを簡単に動かせてしまえる謎の機関だなんて、意味わからないと思います。
これを噛み砕いて説明しますと「ある特定のお金持ちから集めた資金を、各ヘッジファンド独自の投資手法によって運用して利益を出している会社」と言うものです。
ヘッジファンドは元々、下降相場において持っている投資資産のリスクをヘッジ(回避する)と言う観点から、空売りと言う呼ばれる手法を行っていたことが由来し、その名前が現在の呼び方の由来になりました。
現在でもこのヘッジファンドが得意としている投資方法はその空売りとなっています(空売りとは、所有していない投資資産を借りてきて売ると言う事になりますが、ＦＸで言うところのSell(売り)から入った取引と考えてください)。
つまりは、買いよりも売り相場を得意としています。
そして得意とする売りで何を狙うのか？
それは個人投資家の運用している資金となります。
例えば、個人投資家がこれ以上の損は耐えられないと言う「ストップ(逆指値)」のラインまで相場に売りを浴びせて落としたり、逆に買いを浴びせて相場を引き上げたりして利益を上げています。
「自分が入れているストップが刈られてから相場が反転した」こんな経験のある方は、ここにいらっしゃいますか？
恐らくほとんどのＦＸ経験者の方ならば「YES」と回答されると思いますが、このようなストップ刈りと呼ばれる手法をヘッジファンドは得意としています。
このような個人投資家の投資したお金を狙うヘッジファンドですが、会社によって集めた資金の運用方法が違ってきます。
つまり、会社によっては相場の分析するスタイルが違うわけですね。
例えば、テクニカル分析に固執しているファンドや、ファンダメンタルズ分析を得意としている会社と言った具合です。
その人達というのは、この為替で利益を上げて稼ぐことが仕事なんですよね。
その利益を上げるために、様々な手を使ってしかけてきたりします。
一番わかりやすいのは、ストップロス狙いです。
ある一定の場所を超えたときに、どん！と勢いをつけていくことって多くありますよね？
あれは、その一定の場所付近から反対方向へエントリーしていた人の逆指値（ストップ）が入ってさらに勢いを増していくという状況ですよね。
つまりその場所なら、自分の資金力だけではなくても、思っている方向に動いてくれやすくなりますよね。
そういう人たちはそこを狙うことが多くあります。
人とは反対方向へ、ストップを巻き込ませて狙っていく、というやり方です。
そういう場合は、個人投資家の私たちには、到底太刀打ちできません。
ストップに刺さるのを、指をくわえて待っているしか無いんです。
でも、経験を積めば、こう言うときはこっちに行くと見せかけておいて、反対に伸びるというような予測も考えられるようになるはずですので、よく研究してみることをオススメします。
ヘッジファンドに狩られないためには
カミングアウトすると、実際私もヘッジファンドに狩られたことがあります。
その日も別段際立ったイベントがない日でした。
当時の私のポジションは、ドル円買いの塩漬けが3本ほどもっており、最高含み損2円だったと思います。
しかし証拠金もあと5円動いても大丈夫な余力を持たせてありましたので、いつか買いあがるだろうと損切りはせずに放置していましたが、なんとその日の夜中突然意味もなく円が円高に振れて行きます。
どんどんどんどん凄いスピードで、チャートは下に伸びていき、あっというまに100円を切り、さらに99円を抜け、98円、97円・・・と反発もせずにまっすぐな一直線を下方向へ作っていったと記憶しています。
最初100円を切ったときは余裕でした。
しかし99円を抵抗なしで抜けたあたりから、これはやばいんじゃないかと思い始めました。
しかしポジションを自分の手でカットしようにも、あまりの出来ごとにポジションカットをすることも出来ず、ただ震えながらスマホを眺めているしかなかったのです。
そして自己資金余力限界の95円に到着し、チャートの一方的な直線もようやくとまりましたが、チャートの高騰を凌ぐには、少し自己資金が足りなかったようで、私が保有していたポジションはすべてロスカされていました。
そしてその一週間後、95円から100円台に戻っていたので、本当に一瞬の急降下劇だったのですが、私はその一瞬で全ての自己資金を溶かしてしまったのです。
これは当時、円買いモードが白熱して買いポジションは飽和状態だった相場にヘッジファンドが介入したものと思われますが、一瞬にして5円の急降下を目の当たりにした初心者の私は、このとき初めてFXの怖さを思い知ったわけです。
95円を付けたあと、再び順調に円は円安の道を進み始めましたが、その時は相場がとても怖くて95円から買いで入ることなんで出来ませんでしたし、精神的ダメージは半端なかったと思います。
ですからそのヘッジファンド狩りを経験後は、必ず逆指値で損切りを入れるよう徹底するようになり、そこから溶かした自己資金はきっちり回収することが出来たのですが、いまだにあの時の恐怖はポジションを持つたびにフラッシュバックし、逆指値で損切りを入れておいてもポジションを長期放置するなんてこと考えられなくなりました（逆指値をいれておいても、まれに約定がすべることがあるので）。
私の場合、あの経験があったから損切りをするようになったし、無駄な長期保有をすることもなくなったので、本当に怪我の功名だったなと今だからこそこんな風に思うことが出来ますが、だからといって人に勧められる経験ではありません。
・損切りを必ず設定する（逆指値で！）
・デイトレの場合、無駄にポジションを長期放置しないこと！
この2つは絶対に守って欲しい約束事だと思います。
無駄にポジションを持って放置することは、ファンダのしかけを誘いますし、またヘッジファンドのしかけはいつくるかわかりませんので、気が付いた時には全財産溶けてるなんてことも笑い話ではありませんから。
でもどうしても損切り出来ない体質の人は、最後の策として私のようにあえてヘッジファンドの餌食になってみるのも、案外いいかもしれませんね。
・逆指値とは
逆指値とは、予想に反して相場が逆の動きをしたときに、「ここまで来たら決済をしてしまう」というものです。
長時間取引状態をチェックできない時などに使うのが多いですが、損切りポイントを自分で設定してそれを必ず守らせるためにあえて使うことも大変有効です。
逆指値を指定しておくことで、為替相場が変動しても比較的傷は浅く済みますので、初心者のうちは必ず設定しておいてほしいと思います。
また逆に、利食いしたい場所に決済ポイントを予め指定しておくことを「指値」と呼びますので、この指値と逆指値を上手に使っていくのが良いですね。
また今回紹介した以外にも色々ありますが、FXは私達個人投資家が全くと行っていいほど太刀打ち出来ないほどの大きな機関が多く存在します。
その方たちと一緒の舞台でお金の取引をしているのですから、真っ向から向かっても勝ち目がないのは目に見えていますよね。
誰でも始められるFXですが、裏にはそういう方たちの存在、そしてそういう方々の稼ぎ場なのだ、という意識を忘れずに持っておいてくださいね。
初心者さんではあまり考えることがないような内容を書いたと思いますが、FXと言うのものの本質に少しは近づいてくれたと思います。
FXの裏には、多額の資金力を持った機関や人たちが存在する、そしてその人達の稼ぎ場である事を決して忘れてはいけません。
時と場合によっては牙をむくこともあれば優しい時もあります。
初心者さんには理解しづらいことだとは思いますが「そういうことも有るんだ」、「そういう人達もいるんだ」と言う事をしっかり覚えてFXと向き合っていってください。
4千円からの投資！ 初心者にお勧め「外為オンライン」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 1.0銭原則固定 | 30円 | 5,000円 |  |
外為オンラインはオリコンランキングでも常連の超人気会社です。
FX初心者の登竜門的なFXで、初心者セミナーや、はじめての方にも使いやすいツールが選ばれている秘訣でしょう！
未経験者も簡単に使いこなせるシンプルさと上級者が求める機能をバランスよく搭載しています。
ディールスコープという他人のポジションを覗く方法で勝率アップも図れます。
特にスワップポイント(貰える金利)が高く、長期売買に適しています。
FX初心者に特にお勧めのFX会社です。
FX口座数 国内第1位！ 皆が選ぶ「DMMFX」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 原則固定0.3銭 | 35円 | 20,000円 | |
DMMFXはFX口座数 国内第1位！の超人気会社で65万人以上が口座を開設しています。
全ての通貨ペアでスプレッドが業界最狭水準として有名で、デイトレやスキャルピングをするトレーダーに大人気です。
使いやすいシステムが人気で初心者でも簡単に使いこなせる上に、プロもうなる分析ツール、為替情報が充実しています。
営業日の24時間安心サポートなど、FX初心者に嬉しいサポート体制が充実しているのも特徴です。
FX初心者に特にお勧めのFX会社で、少額でFXを試してみるのに最適です。
＊円のキャッシュバックは、非常に簡単な条件で貰えるので必ず貰うことをお勧め致します。
DMMFXでの口座開設の仕方。7分20秒～
低コスト！ヤフーグループのFX会社「YJFX!」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 0.3銭原則固定(例外あり) | 40円 | 最大 27,000円 | |
ヤフーグループのFX専門会社！ヤフーの資金力とシステム構築力で業界トップを狙うYJFX!
低スプレッド業者では、提供の少ない通常の1/10の1000通貨(4000円)取引ができます。
スマートフォンアプリが有名で、昔からスマホ取引ならYJFX!と言われるぐらいスマホの取引機能が充実しています。
隠れた優良サービスである現受け・現渡しにより格安で外貨に両替する事も可能。
海外旅行の前に外貨両替するとお得です。空港と比較すると約98％OFFの手数料で両替できます。
使いやすいシステムが好評でFX初心者に特におすすめのFX会社です。メインの取引口座として必ず持っていたいFX口座の一つと言えるでしょう。
YJFX!を使えばＴポイントが貯まります。話題の自動売買！ 利益をコツコツ積み重ねる「FXブロードネット」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 0.3銭 | 30円 | 最大 20,000円 | |
FXブロードネットは業界トップクラスの低スプレッドで有名な人気会社です。
ドル/円のスプレッドが銭、ポンド/円 銭など、どのスプレッドも非常に安いのが特徴です。
自動売買の「トラッキングトレード」が有名で、FX初心者に特に人気があります。
トラッキングトレードは裁量トレード（自分でするトレード）に比べて約3倍の利益が出るとして、公式サイト上で発表されています。
また、4千円からの低予算でFXができるのも人気がある理由です。
コツコツ儲けたい方に特にお勧めのFX会社です。
FX取引高 世界第1位！ デイトレなら「GMOクリック証券」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 原則固定0.3銭 | 31円 | 最大 30,000円 | |
GMOクリック証券は全通貨最安水準のスプレッドを提供するFX会社で、取引高も世界第1位と非常に多く安定しています。
低スプレッド(低コスト)、高スワップ(高金利)で非常に人気があります。
使いやすいシステム、24時間電話サポート等が顧客の支持を集め、オリコンランキングでも常に高い順位です。
短期売買に最も適したFX会社で、低コストでFXをしたい場合にはGMOクリック証券が一番お勧めです。
FX業界激震！ワンコイン(500円)からの投資！初心者でも安心「SBI FXトレード」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 銭 | 円 | 円 | |
SBI FXトレードで最大の売りは、独自サービスといってもいい1通貨単位で取引できることです。
FX初心者でもワンコイン(500円)もあれば、充分にFX取引を体験できます。
また、スプレッド幅は、業界最狭水準も注目すべき点です。
2018年オリコン顧客満足度調査で、「FX取引 取引手数料 第1位」と信頼と安心のFX会社といえます。
スプレッドが安くて低コスト！「みんなのFX」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 銭 | 円 | 円 | |
取引ツールの使いやすさが特に有名で、FX初心者に人気です。
シンプルで見やすい取引画面なのに、FXのプロも唸る高機能！初心者からプロまで幅広い方が使っています。
自分の売買を客観的に分析してくれるツール「FX取引成績表」で自分のトレードの傾向や弱点等がわかり、他のFX会社より早く稼げるトレーダーになれると評判です。
また、今話題の「バイナリーオプション」もあるので50円からの少額でもFXができます。日本のFX会社のバイナリーオプションなので安心して取引ができます。
長期に的に安定して稼ぎたいなら、FXの実力が最も上がりやすいみんなのFXが一番お勧めです。
寝ている間に稼ぐ自動売買！初心者でもOK「iサイクル」
| スプレッド (ドル/円) |
スワップ (豪ドル/円) |
キャッシュバック | 詳 細 |
|---|---|---|---|
| 1.0銭 | 15円 | 5,000円 | |
iサイクルは外為オンラインの自動売買です。
感情に左右されることなく、あなたが決めたルール通りに自動でコツコツと、細かい利益を積み上げます。
高い利益を出している注文内容がランキング形式でリストアップされるので、それを選ぶだけで始められます。
さらに、miniコースもあるので1000通貨単位4千円からできるのもメリットです
FX初心者に特にお勧めのFX会社です。
