システムトレードで稼ぐには?シストレFX業者選びの4つのポイント

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FX システムトレード

皆さん、ご存知でしょうか?システムトレードの人気は年々増している状況です。

今では裁量トレードをメインでやっている人も、サブ口座としてシストレ口座を1つは作っているそうです。

FXシステムトレードの最大の魅力は、高度な統計学から作られた自動売買のシステムが、初心者でも容易に利益を出すことができるように作られているということ!

そのため、専門知識不要でプロと同じようなトレードを自宅で実現できるんです。

しかしこのシステムトレード、本当に稼げるのでしょうか?

今回はいま注目のシステムトレードについて、調べてみました。

システムトレードとは

システムトレードとは、予めシステム開発されたプログラム通り、機械に自動で売買させるトレードのことをいいます。

決められたプログラム通りに、トレードルールに従い自動的に売買するので、感情を排他してトレードを行うことができます。

システムに組み込まれたプログラム通りに機械が判断してくれるテクニカル分析などもあり、専門的な知識がない初心者でも簡単にトレードできる手軽さがあります。

シストレをするには、MetaTrader4ミラートレーダーと呼ばれるソフトを使い、自分のすきなプログラムを選んでトレードします。

MetaTrader4にはEA、ミラートレーダーにはストラテジーと呼ばれる自動売買プログラムが用意されています。

ストラテジーの詳細については後ほど説明しますが、初心者はミラートレーダーで、好きなストラテジーを選んでトレードするほうが良いでしょう。

MetaTrader4は上級者向けで、EAというプログラムを自分の好きなようにカスタマイズし使うことができます。

一方ミラートレーダーはカスタマイズできませんが、プロのトレード手法をプログラム化したストラテジーが数百種類あるためプロと同じトレード手法で自動売買を体験できるのです。

もちろん負けることもあるシステムトレードですが、潤沢な運用資金があり、長期的に資金を預けて運用することが前提であれば、FXの裁量トレードが上手くいかなかった人でもシストレで勝てるようになります。

ただ、これらはプログラミング型といわれる自動売買(システムトレード)で、ある程度のFXやプログラミングの知識がないと利用が難しいタイプになります。

そこで利用したいのがリピート型選択型といったFX初心者でも簡単に取り扱えるタイプのものです。

具体的には、外為オンラインiサイクルFXブロードネットトラッキングトレードなどがそれにあたり、FX初心者に人気があります。

システムトレードのメリットデメリット

シストレ メリット

システムトレードのメリットは、全て自動でトレードしてくれるという点でしょう。

初心者にとっては敷居の高いテクニカル分析で、プログラムされているルールにのっとってトレードを繰り返す。

利益がでれば勝手に利食い。

損失がでれば勝手に損切り。

ポジションを取ってから離すまで、トレーダーの感情が入り込む余地が全くありません

もちろんオートですから損を出すときもあります。

しかし、シストレで使うプログラムは、プロのトレーダーが行うトレード手法を再現することができるので、初心者が突然裁量トレードを行うよりは確実に勝率は良いです。

トレーダーが自分の力でやるべきことは、ただ一つ。

最良のプログラム(ストラテジー)を見つけるという点のみ。

一見万能のようなシステムトレードですが、ストラテジーの判断を超えるような予想外の為替変動には、想定しない損失を生んでしまうことがあります。

全てコンピューターで制御しますので、予期せぬでき事にはとても弱いんですね。

システムトレードの場合、ストラテジーの判断で損切りを行うなどリスクオフに対してもしっかり機能してくれますが、油断は禁物。

シストレでトレードする場合は特に運用資金にはゆとりをもたせておきましょう!

システムトレードのストラテジーってなに?

ストラテジー

戦略という意味を持つストラテジーは、システムトレードをする上で必ず知っておかなければいけない用語です。

ストラテジーを元に出された命令により、シストレは自動的にトレードを行います。

このストラテジーは様々なトレード手法が登録されており、手法の数だけ種類もあるので、数ある種類の中から自分の資金と手法にあったストラテジーを選んで取引していきます。

勝てるストラテジーの選び方とは?

勝てるストラテジー選び

システムトレードで負ける場合、相場の状況もありますがストラテジーの選び方にも問題があるかもしれません。

ミラートレーダーを利用していて、なかなか勝てるストラテジーに出会えない場合は、この「ストラテジーの選び方」を参考に、再度使うストラテジーの見直しをしてみましょう。

< ストラテジー選びの4つの基準 >

・損益グラフは右肩上がりのものを選ぶ!

・最大ドローダウンを更新しているものはダメ!

・平均利益は平均損失より大きく、最大利益は最大損失より大きいこと

・直近10取引の損益合計がプラスかどうか

ストラテジーの詳細を見ると、様々な情報が公開されています。

その情報の中から上記4つを順番に踏み進んで、数多くあるストラテジーを絞りこんでみましょう。

どんなに高い利益を叩きだしているストラテジーであっても、現在の相場に合っていないストラテジーであれば負けてしまうのは必然。

「レンジ相場のときに順張りしかしない。」

「トレンド相場のときに、逆張りする。」

このようなストラテジーでは、勝てるものも勝てません。

「レンジ相場のときは、順張りと逆張りをする」

「トレンド相場のときは、順張りをしてくれる」

こんな動きをしてくれるストラテジーがベストということになりますね!

これら4つを満たすということは、まさしく直近の相場に適したストラテジーであるといえるでしょう。

ではそれぞれの条件について、さらに詳しく説明していきたいと思います。

損益グラフは右肩上がりのものを選ぶ!

FX シストレ 損益グラフ

シストレを行う前にまず、ストラテジーの実績をグラフで表した損益グラフをチェックしましょう。

損益グラフとして利用する対象期間は、6か月、1年、2年と長期で見てほしいと思います。

対象期間が短い場合、取引回数が少なかったり、わずかな期間で起こった連勝だったりと、あまり参考にならないので、損益グラフを表示する期間は最低でも6か月以上のものを選ぶようにしましょう。

そして問題はそこに形成される形ですが、理想の形は曲線が右肩上がりになっているものが望ましいです。

曲線が右肩下がりになっているものや、ジグザグになっているものはなるべく避けましょう。

最大ドローダウンを更新しているものはダメ

シストレ 最大ドローダウン更新

次に見てほしいのは、最大ドローダウンを更新していないかのチェックです。

ドローダウンとは、最大資産からどれくらい減ったかの下落率のことです。

最大ドローダウンは一番落ち込んだときの割合です。

過去3か月以上の期間で最大ドローダウンを更新しているストラテジーは、候補から外しましょう。

最大ドローダウンを更新しているということは、このストラテジーは今までに起こった「負け」の金額を上回る金額を、対象期間内で負けているということです。

つまり今、このストラテジーの状態は非常に負けやすい期間に入っていると判断できます。

そのドローダウンの更新が、1年、2年という長期期間内である場合、そのドローダウンの規模はかなりの大きなものだと判断できますし、また3か月や6か月のような短期期間内でのドローダウンであっても安全なストラテジーとはいえません。

平均利益は平均損失より大きく、最大利益は最大損失より大きいこと

利益に直結する平均利益や平均損失の金額は、必ずチェックする項目だとは思います。

利益の金額>損失の金額=損小利大のストラテジー

利益が損失より大きいということは、それだけで損小利大のストラテジーであると判断できます。

リスクオフとして理想的な動きは、損失は小さい状態でポジションを整理してくれる、そして利益がでたときはしっかり利益が乗ったところで利食いしてくれる。

こんなストラテジーが、超理想的!

つまり、検証したい期間で、「平均利益」と「平均損失」をチェックして、利益が損失を上待っているもの

そしてさらに「最大利益」と「最大損失」をチェックして、最大利益が最大損失を上回るストラテジーを選ぶことが大事ですね。

「平均利益<平均損失=損大利小型ストラテジー」


最大利益をみたとき、最大損失のほうが利益より大きかった場合、そのストラテジーはコツコツ・ドカン型のストラテジーである可能性もある、など様々な角度からストラテジーの動きを想像してみるのも、大事です。

直近10取引の損益合計がプラスかどうか

ストラテジーの取引履歴を確認し、ストラテジーの直近の成績を確認しましょう。

そして現在から遡り過去10件の損益を合計する。

その損益の合計がプラスであればOK!

直近の損益がプラスであれば、そのストラテジーは今のトレンドに適しているストラテジーであると判断できます。

この損益の合計をチェックするとき、気をつけなければいけないのは、あまり長期的な数値は見ないということでしょう。

数百種類あるといわれているストラテジーですが、どんなトレンドにも強いストラテジーというものは残念ながらありません。

長期的みて損益の数字が良く、短期でみても良い、そんなストラテジーが理想ですが、そんな万能なストラテジーは簡単には見つかりません

損益に関しては過去10件くらいで探る方がよいと、私は思っています。

システムトレード勝てない原因は?

シストレ 勝てない 原因

FXで勝つためには、冷静にトレードすることが必要です。

トレードする人の感情が、勝敗に大きく影響します。

システムトレードは余計な感情が入らないので勝てる!と思って、シストレデビューしたけど、思ったように勝てなくてやめた。

なんて話もよく聞きます。

しかしシストレで負ける場合、その原因は案外身近にあり、改善できることも多いです。

<シストレで負ける主な原因>

・利用しているストラテジーが悪い

・リスク管理ができていない

・すぐストラテジーを変える

これら3つの項目は、全てストラテジーの選び方が影響しています。

つまりシストレで失敗する主な原因は、間違ったストラテジー選びにあるといえるのではないでしょうか。

勝つストラテジーの選び方を知ることは、シストレをやる上でとても重要です。

システムトレード FX業者の選び方

シストレ gyousyaerabi

システムトレードを扱っているFX業者はたくさんありますので、いざシストレを始めようと思っても、どこの業者がいいのか悩んでしまいますね。

そんなときは、以下のチェック項目に該当するかどうか確認してみるのも良いでしょう。

 

<初心者がFX業者を選ぶ際チェックする項目>

・売買システムが選択型の業者かどうか

・売買システム検索機能が使いやすいかどうか

・初心者サポートが丁寧か

・低コストでシステムトレードができるか

 

これら項目に注意してFX業者を探せば、初心者でも簡単にできるFX業者に辿りつけるのではないかと思います。

特にシステムトレードは、パソコンの操作や専門用語など、普通の裁量トレードよりいくぶんとっつきにくい点があるので、初心者サポートが充実しているところや、売買システムの検索補助機能が使い易いかなどをチェックするようにしましょう。

おすすめのシストレ業者を比較&紹介していきますので、業者選びの参考にしてくださいね。

システムトレードおすすめ業者比較

FX会社名シストレ名 最低取引通貨単位
対象
外為オンライン
★初心者に人気
iサイクル1千通貨単位初心者向け
FXブロードネット
★初心者に人気
トラッキングトレード1千通貨単位初心者向け
みんなのFXみんなのシストレ1千通貨単位初心者向け
インヴァスト証券シストレ245千通貨単位初心者向け
インヴァスト証券トライオートFX1千通貨単位経験者向け
セントラル短資FXセントラルミラートレーダー
5千通貨単位初心者向け
ひまわり証券エコトレFX1万通貨単位初心者向け
アイネット証券ループイフダン1千通貨単位初心者向け

いかがでしたか?参考になりましたか?

運用資金がちょっと心配…という方は少額で取引できるFX業者を選ぶのがおすすめ。

システムトレードはある程度の運用資金を必要とします。

個人的な見解ですが、1万通貨4万円の証拠金が必要な場合、最低でも3倍、できれば必要証拠金の5倍は欲しいと思っています。

正直シストレの場合、資金に余裕があればあるだけ良いです。

ですから初心者の場合、ある程度利益が積み重なるまで1千通貨以下でトレードできるFX業者を選んで欲しい。

そして着実に利益が増えてきて、資金にゆとりがでてきたときに1万通貨へ移行するのが理想の形ではないでしょうか。

もしも気になるFX業者がたくさんあって、どのシステムトレードを選べばいいかわからない!となった場合は
外為オンラインのiサイクルFXブロードネットのトラッキングトレード
のどちらかを選ぶと良いでしょう。

システムトレードに限らず、常にリスクは最小限に、そして安全運転を心掛けましょう!

外為オンライン

 

FXブロードネット

まとめ

シストレ まとめ

・専門知識不要でプロと同じようなトレードを自宅で実現できる!

・MetaTrader4やミラートレーダーなどのソフトを使い、トレードを行う!

・トレーダーの感情が入り込む余地がないため規則性のあるトレードができる!

・利益の金額>損失の金額=損小利大のストラテジー

システムトレード比較、いかがでしたでしょうか?

この記事の内容をしっかりと読んでいただければ、今まで裁量トレードがいまいちだと感じていた方も、きっとシストレで勝てるようになるのではないかと思います。

少しでも、この記事を読んでお役に立てればと思っています。

最後までご朗読いただき、ありがとうございました。

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FXブロードネットは、FX業界トップクラスの低スプレッドで有名です。

スプレッドは、ドル/円が銭、ポンド/円が銭など、どの通貨ペアも低スプレッドで、取引コストが安いのが特徴です。

特に有名なのがシステムトレードの「トラッキングトレード」で、FX初心者でも簡単にできる、人気の自動売買システムです。

トラッキングトレードは裁量トレード(自分でするトレード)よりも、約3倍の利益が出せるとして、公式サイト上で発表しています。

また、4,000円の少額からFXが始められるので手軽にFXができます。

システムトレードを活用しながらコツコツ儲けたい方には、特にお勧めのFX会社です。

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FX取引高 6年連続 世界第1位! デイトレなら「GMOクリック証券」

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原則固定0.3銭 31円 最大 30,000円 1n9sg

GMOクリック証券は、FX取引高6年連続で世界第1位のFX会社です。

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使い勝手の良いシステム、24時間電話サポート等が顧客に支持され、オリコンランキングでも常に上位にいます。

低スプレッドなので、取引量が多い短期売買に最も適したFX会社で、取引コストを抑えてFXをしたい場合には、GMOクリック証券が一番お勧めです。

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FX業界激震!ワンコイン(500円)からの投資!初心者でも安心「SBI FXトレード」

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SBI FXトレードで最大の売りは、独自サービスといってもいい1通貨単位で取引できることです。

FX初心者でもワンコイン(500円)もあれば、充分にFX取引を体験できます。

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2018年オリコン顧客満足度調査で、「FX取引 取引手数料 第1位」と信頼と安心のFX会社といえます。

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特許出願済み!最新の自動売買「iサイクル注文」

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特許出願済みのシステムトレード「iサイクル注文」は、最初に簡単な設定をするだけで、自動売買ができます。

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24時間寝ている間も自動で売買をしてくれます。

1000通貨対応で、約4千円から手軽に自動売買をできます。

今一番人気があり、勝ちやすいと言われているシステムトレードです。

外為オンライン

FX会社比較表

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